图为嘉越月风投资创世号收益表现
日前,曾因净值暴跌至0.3元区间 ,被戏称为“三毛基”的网红私募产品上演了一场逆袭大戏。10月17日,私募排排网最新数据显示,吴悦风管理的嘉越月风投资创世号单位净值已升至0.9854元 ,距离完全回本仅一步之遥 。
与此同时,但斌、陈宇等知名私募大佬集体发声唱多A股,为市场注入强心剂。神农投资陈宇表示:“牛市进入下半场 ,特征就是高位宽幅震荡。接下来这个阶段,将是主线龙头做价差的好时候 。 ”
展望后市,富荣基金方面对《华夏时报》表示 ,A股市场有望在震荡中孕育结构性机会。市场核心矛盾集中于外部风险与内部政策发力,市场震荡波动或短期放大。在市场高波动背景下,“科技成长+红利防御”双主线策略或占优 ,有望兼顾业绩确定性与估值安全边际 。
网红私募的逆袭与大佬的集体唱多,或许正预示着市场新一轮机会的到来。
“三毛基”逆袭,半年涨超171%
作为坐拥近300万微博粉丝的“财经大V ”,吴悦风的投资履历颇具含金量。公开资料显示 ,他拥有厦门大学经济学学士与中央财经大学经济学硕士学位,持有特许另类投资分析师(CAIA)资质,还是北美准精算师候选人 ,累计拥有14年金融从业经验 。职业生涯初期,他曾任安邦保险资管公司权益投资经理与股指期货专业风险责任人,2017年加入沣京资本担任合伙人 ,还斩获“80后最具潜力私募基金经理”“40岁以下投资精英”等业内荣誉。
2022年9月,吴悦风离开沣京资本,加入嘉越投资 ,以持股10%的合伙人身份兼任基金经理。据中国证券投资基金业协会备案信息,这家创业型私募管理规模处于0—5亿元区间,实控人为总经理姜海洋 ,吴悦风的加入无疑为其带来了流量与专业能力的双重加持 。2022年11月,他发行了在嘉越投资的唯一产品——嘉越月风投资创世号,初始规模约2200万元,凭借其个人影响力 ,规模高峰期曾突破1.5亿元。
这只产品的业绩走势堪称“过山车 ”。2023年上半年,凭借对AI风口的精准把握,产品净值在6月飙升至1.5元 ,成立以来回报率达51.07%,超额收益显著。但好景不长,2023年下半年起净值持续回撤 ,2024年更是陷入低迷 。2024年1月净值跌至0.8075元逼近预警线,到5月更是创出阶段新低,吴悦风不得不取消预警线与止损线设置以获得操作空间。下跌持续到今年一季度 ,4月3日该产品创下0.4元以下的历史低点。彼时市场对其争议不断,有投资者批评其“过度沉迷微博营销”,投资决策上从做空英伟达到抄底港股医药多次踏错节奏 。
转机出现在2025年二季度后 ,伴随A股市场回暖,吴悦风的操作逐渐踩准节奏,规模也随之水涨船高。私募排排网数据显示,产品净值从4月3日至10月10日上涨了171.53% ,规模也从2538.32万元回升至6654.90万元,今年以来收益率达60.72%。
“三毛基”的逆袭恰逢A股市场的结构性行情 。三季度上证指数表现强劲,9月30日收于3882.78点 ,单季呈现稳步攀升态势,今年以来累计上涨15.84%。尽管10月以来市场出现分化调整,但前三季度市场赚钱效应显著 ,为私募产品反弹提供了土壤。
陈宇:“牛还在下半场 ”
在“三毛基”逆袭的同时,私募圈大佬们的乐观论调形成市场共鸣 。
神农投资的陈宇精准预判市场阶段特征,10月11日发文指出“牛还在下半场 ,没完”,认为当前市场进入高位宽幅震荡阶段,虽然“傻瓜式赚钱时期已过 ” ,但主线龙头仍有做价差的机会。他提示投资者,创新药机会已向医疗板块扩散,翻倍机会需挖掘优质小公司,同时警惕过度炒作的热门标的。
10月13日 ,知名投资人段永平在社交平台上表示“今天买了点茅台” 。值得注意的是,这是继今年1月9日之后,段永平在社交平台上再次提及买入茅台。
从市场基本面看 ,机构普遍看好后市行情。富荣基金预计,A股市场有望在震荡中孕育结构性机会。市场核心矛盾集中于外部风险与内部政策发力,市场震荡波动或短期放大 。在市场高波动背景下 ,“科技成长+红利防御”双主线策略或占优,有望兼顾业绩确定性与估值安全边际。
谈及具体投资方向,富荣基金方面对《华夏时报》记者表示 ,科技成长主线 、政策驱动领域以及防御与红利资产值得关注。“当前,短期调整后,AI算力、半导体设备等板块估值已进入合理区间 。国内自主可控逻辑强化 ,叠加全球AI产业浪潮持续,半导体设备、光刻技术等细分领域中期增长确定性或较强。其次,商业航天 、卫星通信纳入工信部商用试验计划,产业链从制造到应用服务均具有潜力。基建链受益于四季度5000亿元新型政策性金融工具落地 ,港口、高端装备等‘两重一新’领域需求有望提振 。另外,银行、公用事业等高股息板块估值处于低位区间,股息率吸引力突出(如部分银行股达5%) ,资源品如稀土 、贵金属仍具配置价值。”
格林基金持有类似观点,公司方面对《华夏时报》记者分析,科技板块连续上涨近一个季度 ,拥挤度和杠杆水平都比较高,加剧了波动的幅度,但指数层面暂时无须担心 ,即便是科技板块回调,中长期的趋势都很难改变。短期波动的加剧,难改中国经济的发展方向以及核心产业的向上趋势 ,继续看多A股中长期的空间 。
金信基金则表示,未来公布的数据有望支持市场回升,高位个股的回踩无需太过担忧,短期内的战术性贸易升级最终能够走向动态维稳。“短期看 ,资金出于避险需求可能流入红利,金融等防御性板块;但从中长期视角,在中美关系演绎的大背景下 ,稀土、国产替代、军工仍是核心主线,具备持续配置价值。 ”金信基金方面接受《华夏时报》记者采访时称 。
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